Обоснование потребностей инвестиций в основной и оборотный капитал

Наименование

Обозначение

Исходные данные

5

6

7-11

Формула

Запасы сырья и материалов, тыс. у.д.е.

Озм

Тзм - 34

24,18

48,36

60,44

Озм = (См* Тзм)/360

Незавершенное производство, тыс.у.д.е.

Онз

Тнз - 7

7,14

14,05

17,49

Онз = (Соп* Тнз)/360

Готовая продукция, тыс.у.д.е.

Огп

Тгп - 24

24,49

48,18

59,96

Огп = (Соп* Тгп)/360

Расчеты с покупателями, тыс.у.д.е.

Одб

Тдб - 20

20,41

40,15

49,97

Одб = (Соп* Тдб)/360

Потребность в оборотных активах, тыс.у.д.е

Аоб

76,22

150,74

187,86

Аоб = Озм + Онз + Огп + Одб

Расчеты с поставщиками, тыс.у.д.е

Ппст

Тпст - 20

14,22

28,44

35,56

Ппст = (См* Тпст)/360

Расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами, тыс.у.д.е

Пбд

Тбд - 30

3,36

12,8

17,6

Пбд = (Снал* Тбд)/360

Расчеты с персоналом, тыс.у.д.е

Пзп

Тзп - 20

3,02

6,05

7,56

Пзп = (Сзп* Тзп)/360

Кредиторская задолженность, тыс.у.д.е

Пкр

20,60

47,29

60,72

Пкр = Ппст + Пбд + Пзп

Потребность в чистом оборотном капитале

Коб

55,62

103,45

127,14

Коб = Аоб - Пкр