Экономическое обоснование инновационного проекта

Расчет потока наличности, связанного с коммерциализацией новшества

Таблица 9.1 - Поток реальных денег (поток наличности)

№	Наименование показателей	Значение показателей по годам жизненного цикла
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Операционная деятельность (п.14+п.16)					359,04	740,67	930,66	936,81	942,95	863,30	358,87
2	Объем продаж					0,8	1,6	2	2	2	2	2
3	Цена продаж					1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4	Выручка от продаж, млн					880	1760	2200	2200	2200	2200	2200
5	Операционные затраты					367,41	722,72	899,38	899,38	899,38	899,38	899,38
6	Амортизация					404,34	404,34	404,34	404,34	404,34	46,86	46,86
7	Реклама и маркетинг					44,88	89,76	111,2	111,2	111,2	111,2	111,2
8	Суммарные издержки (п.5+п.6+п.7)					816,6	1216,8	1414,9	1414,9	1414,9	1057,4	1057,4
9	Прибыль балансовая (п.4-п.8)					63,4	543,18	785,08	785,08	785,08	1142,6	1142,6
10	Налог Н1					42,3	34,2	26,1	18,0	10,0	1,9	0,9
11	Плата за кредит					66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	731,08
12	Налогооблагаемая прибыль (п.9-п.10-п.11)					-45,3	442,5	692,5	700,6	708,7	1074,3	410,5
13	Налог Н2 (0,24*п.12)						106,2	168,1	170,1	257,8	98,5	106,2
14	Прибыль чистая (п.9-п.10-п.11 - п.13)					-45,3	336,3	526,3	532,5	538,6	816,4	312,0
16	Затраты на приобретение активов	595,8	595,8	595,8	428
24	Излишек средств (п.1+п.15+п.18)					359,04	740,67	930,66	936,81	942,95	863,30	358,87
26	Сальдо накопленного потока реальных денег	-595,8	-1191,6	-1787,4	-2215,4	-1856,3	-1115,6	-185,03	751,77	1694,7	2558,0	2916,9

Перейти на страницу: 1 2 3