Оперативное планирование деятельности предприятия на период 2010 г.

В плановом периоде предприятие собирается активно использовать заемные средства в виде банковских кредитов. Доля долгосрочных займов составила 60,5%, что говорит о положительной репутации предприятия, не смотря на сложную экономическую обстановку, и о том что заимствованные средства имеют строго целевое назначение, на покупку нового оборудования.

Поквартальный график ожидаемых денежных поступлений в 2010 г. представлен в таблице 27.

Таблица 27 - График ожидаемых денежных поступлений в 2010 г.

В 2010 г. планируется следующий порядок поступления денежных средств: предоплата в размере 75% и окончательная оплата - 25%. Также планируется возврат дебиторской задолженности в полном объеме.

Поквартальный график планируемых платежей за сырье и материалы в 2010 г. представлен в таблице 28.

Таблица 28 - График планируемых платежей за сырье и материалы в 2010г.