Оперативное планирование деятельности предприятия на период 2010 г.

Поквартальный график планируемых выплат заработной платы и перечисления средств во внебюджетные фонды в 2010 г. представлен в таблице 29.

Таблица 29 - График планируемых выплат заработной платы и перечисления средств во внебюджетные фонды в 2010 г.

Номер шага	2010				Итого
	I	II	III	IV
Кредиторская задолженность по оплате труда на начало 2009	0				0
Выплата заработной платы за I квартал	477	238			715
Выплата заработной платы за II квартал		644	322		966
Выплата заработной платы за III квартал			713	357	1 071
Выплата заработной платы за IV квартал				976	976
Итого выплат	477	882	1 035	1 333	3 727
Перечисление средств во внебюджетные фонды	254	343	380	347	1 323
Всего перечисление денежных средств	730	1 225	1 415	1 679	5 050

После сдачи годовой отчетности на предприятии проводится сравнительный анализ планируемого и фактического периодов.

Изменения в договорной работе за 2010 год представлены в таблице 30.

Таблица 30 - Сравнительный анализ договорной работы за 2010 год

Наименование показателя	Период, годы		Отклонение
	План	Факт	2010
Договоры пролонгированные с прошлого года	44 193	58 924	14 731
Вновь заключенные договоры	14 739	20 635	5 896
В стадии переговоров	6 289	9 786	3 497
Итого	65 221	89 345	24 124

В 2010 г. планировалось снижение величины выручки по всем пунктам, в связи с неблагоприятной ситуацией в регионе и в отрасли в целом. Однако сравнительный анализ показал перевыполнение плана по пролонгированным договорам - на 14 731 тыс. руб., по вновь заключенным - на 5 896 тыс. руб., находящихся в стадии переговоров - на 3 497 тыс. руб. Наибольшее изменение наблюдается по пролонгированным договорам, которое имеет наибольшие влияние на динамику выручки предприятия и составляет 61,1%. Сравнительный анализ сбыта за 2010 год представлен в таблице 31.

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оперативное планирование деятельности предприятия на период 2010 г.

Главное меню